Alle Ein- und Ausgaben in PraxWin erfassen
1. Zunächst muss das Fibu-Konto in den Stammdaten erfasst werden.
2. Dazu gehen Sie unter „Stammdaten“ auf „Fibu-Konten“.
3. Wählen „Neu“ aus und füllen Sie die Felder entsprechend aus.
4. Nun werden in der Kassenbuch- bzw. Bankkonto-Konfiguration das jeweilige Bankkonto hinterlegt.
5. Gehen Sie dazu in das Kassenbuch oder Konto. Gehen Sie auf "Kassenbuch konfigurieren" uns sodann auf Steuerberater.
5. Wählen Sie für die das Kassenbuch oder Bankkonto das entsprechende Fibu-Konto aus.
6. Füllen Sie die restlichen Felder aus.
7. Speichern Sie Ihre Eingabe.
Kontoauszüge importieren
Der Import eines Kontoauszugs erfolgt in einem Bankkonto. Ein Kontoauszug wird als CSV-Datei importiert. Diese CSV-Datei muss kommasepariert sein.
In der Regel können Sie im Online-Banking Bankbuchungen exportieren. Ein geeignetes Format ist z.B. CSV-MT940. Das ist ein standardisiertes Format, welches von Banken angeboten wird.
Import Assistent
Über die Taste „Kontoauszüge importieren“ öffnet sich der Assistent zum Importieren eines Kontoauszugs.
Mit Klick auf „Weiter“ kommen Sie zur Auswahl einer Datei. Hier können Sie neben dem Textfeld die Taste „…“ klicken um eine Datei auszuwählen, welche den gewünschten Kontoauszug beinhaltet.
Auf der nächsten Seite des Assistenten sehen Sie auf der rechten Seite die zuvor ausgewählte Datei in einer Tabelle. Diese soll ihnen helfen die Spalten des Kontoauszugs den Spalten von PraxWin zuzuweisen. Es müssen nicht alle Spalten zugewiesen werden.
Die Zuweisung wird in der linken Tabelle konfiguriert. In der linken Spalte der Tabelle finden Sie die Felder die PraxWin unterstützt. In der rechten Spalte wählen Sie die Felder des Kontoauszugs, so wie sie in der csv-Datei benannt sind, aus. Damit wird der PraxWin-Spalte die Spalte der Datei zugewiesen.
Diese Zuweisung wird mit Klick auf „Weiter“ in PraxWin für das Bankkonto gespeichert.
Auswertung der Fibu-Konten
Fibu-Konten können in der Statistik-Funktion in PraxWin augwertet werden: